대차가 맞지 않는 전표 찾기

거래분개장에서 전표별 차변·대변 합계가 다른 항목을 찾습니다. /대사점검으로 검토를 시작하고, 발견한 차이를 원본 전표와 시산표의 검증행까지 연결해 확인합니다.

이 실습에서 배우는 것

• 스킬을 사용해 전표번호별 대차 점검하기
• 불일치 전표의 차이와 근거 행 확인하기
• 개별 차이의 합계와 전체 시산표 차이 대조하기

준비하기

1. 샘플 파일을 .xlsx로 내려받아 복사본을 Excel에서 엽니다.
2. Addin 로그인과 AI 연결을 마치고 01_거래분개장을 엽니다.
3. 2행의 전표번호, 차대구분, 금액 머리글을 확인합니다. 한 전표가 여러 행으로 구성되어 있으므로 전표번호별로 합산해야 합니다.

STEP 1 점검 범위 지정하기

머리글을 포함한 표 범위를 확인합니다. 원본 샘플의 범위는 A2:N698입니다. 선택 영역의 앞부분만 전달되는 것을 피하도록 질문에 시트 이름도 넣습니다.

STEP 2 대사점검 스킬 실행하기

입력창 맨 앞에 /대사점검을 넣고 아래 내용을 전송합니다.

/대사점검 [[01_거래분개장]] 전표번호별로 차대구분이 차변인 금액과 대변인 금액을 각각 합산해 줘.
차변 합계와 대변 합계가 다른 전표만 전표번호, 차변 합계, 대변 합계, 차이(차변-대변), 원본 행으로 정리해 줘.
점검한 데이터 범위와 전표 수를 표시하고, 일부만 읽었다면 그 범위를 밝혀 줘. 원본 값은 수정하지 마.

스킬을 인식하지 못하면 기본 매뉴얼 ④ 스킬로 반복 작업 줄이기에서 등록된 명령을 확인합니다. 데이터 일부만 포함되었다는 안내가 나오면 컨텍스트 크기를 조정하거나 전표가 중간에 나뉘지 않도록 범위를 나누어 점검합니다.

STEP 3 세 전표의 차이 확인하기

2026년 10월 6일 확인한 원본 샘플은 696개 분개 행, 262개 전표로 구성되어 있으며, 아래 3개 전표에 불일치가 있습니다.

전표번호	차변 합계	대변 합계	차이	원본 행
JV-2025-0032	102,000,000원	102,900,000원	−900,000원	83~84행
JV-2025-0124	25,300,000원	23,950,000원	1,350,000원	324~326행
JV-2025-0213	110,000,000원	112,400,000원	−2,400,000원	562~564행

답변의 셀 인용을 누르거나 Excel에서 전표번호를 검색해 원본 행을 확인합니다. 파일을 수정했다면 행 번호보다 전표번호를 기준으로 찾습니다. 각 행의 금액 차이를 찾는 것이 아니라 같은 전표번호에 속한 모든 행을 합산했는지 확인하세요.

STEP 4 시산표의 전체 차이와 비교하기

세 차이의 합계는 −1,950,000원입니다. 대변 합계가 차변 합계보다 1,950,000원 크다는 뜻입니다.

04_시산표를 열고 맨 아래 차이 (차변합계 - 대변합계) 행을 확인합니다. 같은 결과가 나오는지 대조하거나 다음과 같이 이어서 요청합니다.

[[04_시산표]] 아래쪽 검증행의 차변합계-대변합계와 방금 찾은 불일치 전표의 차이 합계가 같은지 비교해 줘. 시산표의 합계·검증행을 계정별 거래로 다시 합산하지 마.

STEP 5 점검표 남기기

확인한 결과를 새 시트에 쓰기로 기록합니다. 점검표에는 전표번호, 차이, 원본 위치와 함께 ‘추가 확인 필요’ 항목을 남깁니다. 차이를 없애기 위해 원본 금액을 자동으로 맞추지 않습니다.

확인 포인트

• 불일치가 없다는 답변을 받았다면 전체 범위를 읽었는지 먼저 확인합니다.
• 전표별 차이의 부호가 차변 − 대변 기준으로 일관적인지 확인합니다.
• 세 전표의 차이 합계와 시산표 검증행이 일치하는지 확인합니다.
• 대차가 일치하는 전표에도 계정 선택이나 거래 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 이 실습의 점검 범위는 대차 일치 여부입니다.

내 업무에 응용하기

실제 분개장에서는 전표번호의 중복 범위를 먼저 확인합니다. 회사·회계연도별로 같은 번호가 반복된다면 회사, 회계연도, 전표번호를 함께 묶도록 요청하세요.

함께 볼 기본 매뉴얼

• ④ 스킬로 반복 작업 줄이기
• ③ 답변 확인하고 시트에 반영하기
• ⑧ 샘플 데이터 소개